반도체관련 주가 상승은 엔비디아를 시작으로 작년부터 지속적으로 상승하고 있다. 그 중 SOL 한국형글로벌반도체액티브 ETF에 대해 정리해보자.
1. SOL 한국형글로벌반도체액티브 개요
■ 상장일 : 2022년 4월 12일
■ 운영사 : 신한자산운용
■ 벤치마크지수 : S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index (KRW)
■ 시가총액 / 순자산총액
529억 원 / 530억 원
■ 총보수 : 0.55%
■ 분배금 관련 : 배당 수익률 : 0.85% / 배당주기 : 연 1회
2. 구성종목
| 종목명 | 비중 | |
| 1 | 엔비디아 | 10.01% |
| 2 | SK하이닉스 | 9.43% |
| 3 | ASML | 8.51% |
| 4 | 브로드컴 | 8.37% |
| 5 | 삼성전자 | 7.82% |
| 6 | 대만 반도체 | 6.85% |
| 7 | AMD | 5.60% |
| 8 | 퀄컴 | 5.39% |
| 9 | AMAT | 4.55% |
| 10 | 램리서치 | 3.38% |
| 11 | KLAC | 3.03% |
| 12 | TXN | 2.63% |
| 13 | MU | 2.38% |
| 14 | 인텔 | 2.28% |
| 15 | 한미반도체 | 1.86% |
3. 국가별 비중
한국 : 21.02%
미국 : 53.56%
일본 : 3.62%
기타 : 21.26%
4. SOL 한국형글로벌반도체액티브 ETF 특징
글로벌 반도체 밸류체인 1등주를 한번에 투자하는 콘셉트에 따라 분산 투자를 통해 변동성을 낮추면서 메모리와 비메모리, 한국과 글로벌 주요국 반도체 기업의 골고루 투자하여 고른 상승 수혜를 받을 있다. 이에 반도체 산업 전반에 효율적인 투자를 할 수 있다는 장점이 있다고 본다.
글로벌반도체에 투자해야하는 이유
세계 반도체 매출은 올해 5000억 달러가 조금 넘는 수준으로 2029년에는 약 1조 달러를 돌파하는 등 2030년까지 두 배 이상 매출이 늘어날 것으로 예상하고 있다.
반도체산업협회(SIA)가 보스턴컨설팅그룹에 의뢰한 연구에 따르면 세계 반도체 생산능력은 10년간 최소 80% 늘어날 것으로 예상되며, 글로벌 반도체산업 및 밸류체인에 대한 중장기적인 투자가 유효할 것으로 기대된다.
5. SOL 한국형글로벌반도체액티 ETF 수익률
| 1개월 | 3개월 | 연초 이후 | 1년 | 설정이후 |
| 11.03% | 8.73% | 32.77% | 58.16% | 91.80% |
이 ETF는 상장 이후 2년만에 약 91%에 가까운 수익률 내고 있다. AI시대 우량 반도체에 투자하는 것만으로도 상장 당시 1억 원을 투자하였다면 지금은 원금의 두배가 되는 약 2억 원이라는 마법의 시간이 경험했을 것이다.
6. 글로벌반도체 관련 ETF
- ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE
- HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE
- ARIRANG 글로벌HBM반도체
- KODEX 미국반도체MV
- KOSEF 글로벌AI반도체
- TIGER TSMC밸류체인FACTSET
7. 글로벌반도체 연초 이후수익률 비교
| 종목명 | 연초이후 | |
| 1 | ACE글로벌반도체TOP4 | 54.27% |
| 2 | KODEX 미국반도체MV | 51.57% |
| 3 | KOSEF 글로벌AI반도체 | 49.26% |
| 4 | HANARO 글로벌반도체TOP10 | 48.01% |
| 5 | SOL 한국형글로벌반도체액티브 | 36.56% |
| 6 | ARIRANG 글로벌HBM반도체 | 34.83% |
| 7 | TIGER TSMC밸류체인FACTSET | 34.47% |
글로벌반도체 ETF의 수익률 비교해본다면, 상장일 1년이 넘지 않은 ETF 종목이 있어 비교를 위해 연초 이후 수익률로 정리해보았다.
올해 수익률이 가장 높은 곳은 ACE 글로벌반도체TOP4로 54.27%이며 그 다음순으로는 KODEX 미국반도체MV 51.57%, KOSEF 글로벌AI반도체는 49.26%, HANARO 글로벌반도체TOP10는 48.01%, SOL 한국형글로벌반도체액티브는 36.56%, ARIRANG 글로벌HBM반도체는 34.83%, TIGER TSMC밸류체인FACTSET는 34.47% 순이다.
8. 글로벌반도체 설정이후 수익률 비교
| 종목명 | 설정 이후 | |
| 1 | ACE글로벌반도체TOP4 | 157.57% |
| 2 | KODEX 미국반도체MV | 138.59% |
| 3 | ARIRANG 글로벌HBM반도체 | 116.46% |
| 4 | SOL 한국형글로벌반도체액티브 | 103.25% |
| 5 | TIGER TSMC밸류체인FACTSET | 70.19% |
| 6 | HANARO 글로벌반도체TOP10 | 67.59% |
| 7 | KOSEF 글로벌AI반도체 | 52.33% |
글로벌반도체 ETF의 설정 이후 수익률을 비교하면, ACE 글로벌반도체TOP4는 157.57%, KODEX 미국반도체MV는 138.59% 등의 순이다.
이와 같은 수익률만 봐도, 지금 우리는 어디에 투자를 하여야 높은 수익률을 안전하게 추구할 수 있는지 알 수 있다고 본다. 이 정도면 7년 투자 기간에 원금의 2배가 아니라 그 시간보다 짧은 시간에 원금의 2배가 되는 마법의 시간을 만들어 낼 수 있다고 본다.
9. 글로벌반도체 투자 생각
반도체에 엔비디아가 쏟아올린 축복은 투자한 많은 사람들에게 이익을 가져다 주었다. 향후 2030년까지는 글로벌반도체 시장에는 엄청난 투자가 이루어질 것이라고 생각한다. AI, 자동차, 로봇, 우주항공 등등으로 반도체의 사용은 미래의 인간이 살아가면서 이제는 필수 소비재와 같은 영역이라는 생각이 들게 한다.
미국에서는 엔비디아가 애플을 넘어서 시총 2위, 곧 1위도 넘어설 수 있다고 한다. 그리고 유럽에서는 ASML이 시총 2위인 LVMH를 넘어서 시총 2위가 되었다는 뉴스가 연일 쏟아지고 있다.
ASML의 주가는 연초대비 이미 44.1%를 상승하여 주가는 계속해서 오르고 올라 천달러를 돌파했다.
자동차 기술이 발전함에 따라는 더 많은 반도체가 필요하고, 앞으로 우리의 생활을 도와줄 로봇에도 많은 반도체가 필요할 것이다.
그러나, 항상 상승만하는 일은 없을 것이다. 주식과 투자란 엄청난 우여곡절이 일어나 좌절과 실망도 줄 수 있다. 엔비디아와 같은 종목을 잘 찾아내서 투자를 한다면 좋겠지만, 이는 엄청난 행운이다. 어떤 종목이 1등이 될 지 모르니 글로벌반도체 ETF에 투자하여 시장을 항상 예의주시하는 자세도 필요하다고 생각한다.
