빌게이츠는 세계에서 가장 부유한 개인 중 한명이다. 과연 빌게이츠는 어떤 배당주에 투자하는지 궁금하여 기사를 통해 알아보자.
장기적으로 매수할 양질의 배당 성장주를 찾는 것이 우리의 목표이다. 빌게이츠의 보유 주식을 검토해보고 어떤 종목에 투자해야하는지 투자의 관찰력을 얻을 수 있으면 한다.
마이크로소프트 / MSFT
마이크로소프트는 빌게이츠 포트폴리오의 최애 종목 중 하나이다. 마이크로소프트는 기업과 소비자를 위한 소프트웨어 및 하드웨어를 제조하는 기술주 중 최고의 종목이다. 사업은 운영체제, 비즈니스 소프트웨어, 소프트웨어 개발 도구, 비디오 게임 및 게임 하드웨어, 클라우드 서비스 등이 있다.
마이크로소프트의 성장은 20%와 13% 성장한 인텔리전트 클라우드와 생산성 및 비즈니스 프로세스에서 비롯되고 있다. 마이크로소프트의 고성장 클라우드 플랫폼인 애저의 매출은 30% 성장했다. 주당 순이익은 2.33달러에서 2.93달러로 26% 증가했으며 전문가들의 컨세서스를 0.16달러 초과했다. 마이크로소프트는 지난 22개 분기 중 20개 분기에서 전문가들의 의견을 상회했다.
2023년 비디오 게임 개발업체 액티비전 블리자드를 690억 달러에 인수하는 등 마이크로소프트 미래 성장의 주요 요소가 될 것으로 보고 있다.
마이크로소프트는 지난 10년 동안 주당 순이익을 연평균 16%씩 성장시켰다. 클라우드 사업은 엄청난 성장을 거듭하고 있는 애저 덕분에 빠른 속도로 성장하고 있다. 오피스365 SaaS 시스템으로 비즈니스 모델을 변경한 후에도 수년간 저성장의 현금 공급원이었던 오피스 제품군은 강력한 성장률을 보이고 있다.
22년 연속 배당 확대한 마이크로소프트는 지난 10년 동안 견조한 수입 투자를 해왔다. 배당 성향이 50%를 크게 상회한 적이 없으며, 회사의 대차대조표가 튼튼하는 것은 배당이 매우 안전하다는 것을 의미한다.
월마트 / WMT
월마트는 매주 2억 3천만명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 세계 최대 소매업체이다. 올해 매출은 약 6,680억 달러가 될 것으로 예상하고 있다.
월마트는 전 세계 전자 상거래 매출이 전년 대비 23% 급증했으며, 미국 월마트 커넥트의 경우 22%를 포함하여 급성장하는 광고 사업이 33% 증가했다고 한다. 미국의 유사 매출은 4% 증가하여 예상치인 3.2%를 상회했다. 평균 티켓은 0.3% 할인된 반면 거래는 4.3% 더 높았다. 샘스 클럽은 3.6%의 거래 증가율을 보였으며, 티켓 크기는 3.1%의 총 비교 매출 증가율을 기록하였다.
연결 영업이익은 조정 기준 13.2% 증가했으며, 통화 및 LIFO 재고 조정이 각각 2.3% 및 1.0%로 긍정적인 영향을 미쳤다. 월마트는 올해 매출이 3~4% 성장할 것으로 보고 주당 수익을 2.35달러로 추정하는 가이던스를 제시했다.
월마트가 마진 문제와 소비자 지출에 대한 주의를 계속하면서 향후 5년 동안 연간 8%의 수익 성장을 예상하고 있다. 회사는 또한 계속해서 재고를 매입하고 있다. 우리는 매년 한 자릿수의 낮은 매출 성장률을 보이며, 전자 상거래 사업이 매출 성장의 주요 원동력이 되고 있다.
월마트는 올해 주당 83센트의 배당금을 결정했는데, 이는 전년도 배당금 76센트에 비해 9% 증가한 것이다. 월마트는 51년 연속 배당금을 늘린 배당왕이기도 하다.
웨이스트 매니지먼트 / WM
웨이스트 매니지먼트는 북미 최고의 환경 솔루션 제공업체이다. 이 회사는 주거, 상업, 산업 및 도시 고객을 포함한 다양한 고객 라인업에 폐기물 수집, 이송, 재활용 및 폐기 서비스를 제공한다. 또한 미국에서 매립지 가스 대 에너지 시설을 소유 및 운영하고 있다.
웨이스트 매니지먼트는 올해 2월 연간 3달러로 배당금을 인상했으며, 이는 21년 연속으로 배당금을 인상한 것이다.
수집 및 폐기량은 4분기 1.1% 증가했다. 웨이스트 매니지먼트는 분기 동안 보통주 3억 1200만 달러를 재매입했다. 회사는 또한 현금 배당의 형태로 투자자들에게 2억 8,100만 달러를 지급했다.
웨이스트 매니지먼트는 2024년 매출이 6~7% 성장하고 수집 및 폐기량이 1% 증가할 것으로 예상하고 있다. 회사는 또한 올해 10억 달러의 주식을 환매할 것으로 예상하고 있다.
회사는 소수의 경쟁업체만이 지배하는 산업에서 운영되며, 이를 통해 회사으 가격 결정력을 높일 수 있다. 또한 인구 증가와 새로운 고객 추가로 인해 더 많은 양을 통해 성장할 수 있는 기회를 가지고 있다. 웨이스트 매니지먼트는 비즈니스 모델과 업계 최고의 위치의 일관성 덕분에 주요 고객을 유지하는 동시에 새로운 고객을 유치할 수 있다.
폐기물 관리는 안전과 품질 측면에서 좋은 점수를 받고 있다. 웨이스트 매니지먼트는 필요한 서비스를 제공한다는 점에서 광범위한 경제적 해자를 누리고 있으며, 규제가 심한 업계에서 가장 큰 사업자이다. 또한 사람들이 좋을 때나 나쁠 때에도 여전히 폐기물 처리 서비스를 요구하기 때문에 다음 경기 침체에서 합리적으로 잘 수행할 수 있다.
