2024년, 월스트리트는 인공지능(AI)과 비트코인이라는 두 가지 뜨거운 투자 테마로 들썩였습니다. 특히, 머신러닝 프로세서 분야를 선도하는 엔비디아(NASDAQ: NVDA)는 필수적인 AI 종목으로 자리매김했죠. 반면, 현물 비트코인 ETF 승인으로 비트코인(CRIPTO:BTC)에 대한 기대감이 높아지면서 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 과연 어떤 투자 상품이 더 유망할까요?
1. AI의 리더, 엔비디아
엔비디아(NASDAQ: NVDA)는 AI의 핵심 기술인 머신러닝 프로세서 분야에서 선두를 달리고 있습니다. AI 혁신의 중심에 서 있는 엔비디아는 많은 투자자들에게 필수 종목으로 자리 잡았습니다.
- 엔비디아의 약진: AI 시장의 성장과 함께 엔비디아는 막대한 수익을 올리며 시장을 주도하고 있습니다.
- 미래 성장 가능성: AI 기술의 발전은 다양한 산업 분야에 혁신을 가져올 것으로 예상되어, AI 관련 기업들의 성장 가능성은 매우 높습니다.
- 높은 변동성: 기술주 특성상 시장 변동성에 민감하게 반응하며, 단기적인 투자에서는 큰 변동성을 보일 수 있습니다.
2. 비트코인의 미래 가치 예측
비트코인도 그 미래 가치에 대한 예측으로 많은 주목을 받고 있습니다. 번스타인의 고탐 추가니와 마히카 사프라는 비트코인이 2025년까지 20만 달러, 2029년까지 50만 달러, 2030년까지 100만 달러에 이를 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이는 현재 가격인 66,000달러에서 약 1,415% 상승을 의미합니다.
또한, 캐시 우드는 비트코인이 2030년까지 380만 달러에 이를 수 있다고 예측했습니다. 이는 현재 가격에서 약 5,655% 상승을 의미합니다.
- 현물 비트코인 ETF 승인: 기관 투자자들의 진입 장벽이 낮아지면서 비트코인 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 희소성과 디플레이션: 비트코인의 총 발행량이 제한되어 있어 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 인식되고 있습니다.
- 높은 변동성과 불확실성: 규제 환경 변화, 기술적 문제 등 다양한 요인에 따라 가격 변동성이 매우 크며, 투자 위험이 높습니다.
3. 헤지펀드 매니저들의 투자 전략
몇몇 성공한 헤지펀드 매니저들은 엔비디아 주식을 매각하고 현물 비트코인 ETF에 투자하는 전략을 취하고 있습니다. 예를 들어, 시타델 어드바이저의 켄 그리핀은 엔비디아 주식 240만 주를 매각하고 iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT)에서 작은 직책을 시작했습니다. D.E. 쇼의 데이비드 쇼와 밀레니엄 매니지먼트의 이스라엘 잉거도 비슷한 전략을 따르고 있습니다.
- 엔비디아 매도, 비트코인 ETF 매수: 일부 헤지펀드 매니저들은 엔비디아 지분을 줄이고 비트코인 ETF에 투자하는 전략을 취하고 있습니다.
- 다각화의 중요성: 이는 엔비디아 투자에 대한 리스크를 분산하고, 포트폴리오의 다양성을 확보하기 위한 전략으로 해석될 수 있습니다.
4. 현물 비트코인 ETF의 장점
현물 비트코인 ETF는 기관 투자자들의 수요를 충족시키며, 비트코인의 가격 상승에 기여할 수 있습니다. 이 ETF는 기존 중개 계좌를 통해 비트코인에 접근할 수 있게 하여 암호화폐 거래소를 별도로 이용해야 하는 불편함을 제거합니다. 또한, 세금 보고가 간소화되며 비용도 저렴합니다.
5. 비트코인의 수요와 공급
비트코인의 가격은 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 공급은 2,100만 코인으로 제한되어 있기 때문에 수요가 가격 행동의 주요 원동력이 됩니다. 번스타인과 아크 인베스트는 현물 비트코인 ETF가 비트코인 수요를 증가시킬 것으로 보고 있습니다.
6. 비트코인의 반감기와 가격 예측
비트코인은 약 4년에 한 번씩 반감기를 겪습니다. 반감기 이후 비트코인의 가격은 종종 새로운 최고치를 기록해왔습니다. 번스타인은 2024년 4월에 있었던 반감기가 새로운 가격 상승 사이클을 이끌 것이라고 예상합니다. 역사적으로 비트코인은 반감기 이후 12개월에서 18개월 사이에 새로운 최고치에 도달했습니다.
7. 투자자에 대한 주의사항
비트코인은 상대적으로 새로운 자산 계층이며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 비트코인은 여러 차례 큰 폭의 하락을 겪었으며, 향후에도 유사한 변동성이 있을 수 있습니다. 따라서, 이러한 위험을 감수할 수 있는 투자자라면 iShares Bitcoin Trust에 대한 투자를 고려할 수 있습니다. 비트코인 투자는 엔비디아와 같은 AI 주식으로 과부하가 걸린 포트폴리오를 다양화하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
- 장기 투자: AI와 비트코인 모두 장기적인 관점에서 성장 가능성이 높은 투자 상품입니다.
- 분산 투자: 단일 자산에 집중 투자하기보다는, 포트폴리오를 구성하여 위험을 분산하는 것이 좋습니다.
- 위험 감수 능력 고려: 비트코인은 변동성이 크기 때문에 위험 감수 능력이 높은 투자자에게 적합합니다.
- 개인의 투자 목표 고려: 단기적인 수익을 추구하는지, 장기적인 자산 증식을 목표로 하는지에 따라 투자 전략을 달리해야 합니다.
8. 결론
AI와 비트코인은 월스트리트에서 가장 핫한 두 가지 투자 테마로, 각각 다른 장점을 가지고 있습니다. AI의 선두주자인 엔비디아와 비트코인 ETF는 투자자들에게 큰 기회를 제공하지만, 투자에는 항상 신중함이 필요합니다. 자신의 투자 목표와 위험 허용 수준에 맞는 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 글이 여러분의 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
- AI: 안정적인 성장과 미래 산업의 핵심 기술이라는 매력이 있지만, 시장 변동성에 민감할 수 있습니다.
- 비트코인: 혁신적인 기술과 희소성이라는 강점이 있지만, 높은 변동성과 규제 불확실성이라는 단점도 존재합니다.
